| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0671 |
0.33% |
-1.35% |
2.86% |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR |
2025/14 |
31.3.2025 |
1349.0600 |
0.33% |
-6.96% |
3.15% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.3103 |
0.32% |
-0.35% |
3.14% |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc |
2025/14 |
31.3.2025 |
125.2677 |
0.32% |
-1.87% |
0.15% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) |
2025/14 |
2.4.2025 |
1926.9800 |
0.32% |
-1.35% |
6.23% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
62.1000 |
0.31% |
-6.07% |
7.91% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
98.7900 |
0.31% |
-3.07% |
6.17% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0095 |
0.29% |
-1.13% |
- |
| Amundi Funds Pioneer US Bond |
2025/14 |
31.3.2025 |
54.5700 |
0.29% |
-3.64% |
6.42% |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.7875 |
0.28% |
-1.65% |
6.02% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0807 |
0.28% |
-6.82% |
- |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
2.8764 |
0.27% |
-6.88% |
2.84% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
71.4700 |
0.27% |
-2.81% |
3.47% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
26.0700 |
0.27% |
0.77% |
2.52% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.6057 |
0.26% |
0.08% |
4.01% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
2.4216 |
0.26% |
-0.55% |
3.26% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0130 |
0.26% |
0.10% |
0.50% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
11.8200 |
0.25% |
-3.35% |
6.58% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.7062 |
0.25% |
-0.70% |
3.48% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1798 |
0.24% |
-3.34% |
4.27% |
