| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.2305 |
0.15% |
0.24% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1584 |
0.14% |
-0.21% |
2.05% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
154.1970 |
0.14% |
0.16% |
- |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.2336 |
0.14% |
0.11% |
2.27% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.4432 |
0.13% |
-0.54% |
0.61% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/40 |
2.10.2026 |
1289.5500 |
0.11% |
-0.47% |
- |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.3276 |
0.11% |
-0.77% |
2.47% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/40 |
2.10.2026 |
1225.0600 |
0.11% |
-0.47% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/41 |
5.10.2026 |
3503.6300 |
0.11% |
-0.72% |
- |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/40 |
2.10.2026 |
1154.4500 |
0.11% |
-0.48% |
- |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/40 |
1.10.2026 |
121.7700 |
0.10% |
-0.07% |
1.86% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.6843 |
0.09% |
-0.04% |
2.73% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH GLOBAL HIGH INCOME BOND 09/2031 - A CZK Hgd (C) |
2026/40 |
1.10.2026 |
997.8100 |
0.09% |
-0.89% |
- |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.3024 |
0.09% |
0.19% |
2.63% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.4789 |
0.09% |
-0.50% |
- |
| J&T MONEY otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.8217 |
0.08% |
-0.11% |
2.87% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.0325 |
0.08% |
-0.53% |
- |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/40 |
2.10.2026 |
142.3500 |
0.08% |
0.56% |
17.60% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
3.1602 |
0.08% |
-0.53% |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.3014 |
0.07% |
0.33% |
3.46% |
