Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052412Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 36 | 31-08-2026 | 3.5 miliony CZK | 14.9 milionów CZK | 1.1647 | - | 0.28% | 8.27% | |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 3.4 miliony CZK | 57.8 milionów CZK | 1.1615 | - | 0.43% | 8.54% | |
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 3.4 miliony CZK | 14.6 milionów CZK | 1.1565 | - | - | 8.42% | |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 3.0 miliony CZK | 14.7 milionów CZK | 1.1462 | - | 0.47% | 8.00% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.7 miliony CZK | 14.7 milionów CZK | 1.1408 | - | 0.25% | 8.01% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 2.7 miliony CZK | 14.5 milionów CZK | 1.1380 | - | 0.62% | 8.66% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 2.7 miliony CZK | 14.3 milionów CZK | 1.1310 | - | 0.28% | 8.61% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 2.6 miliony CZK | 14.2 milionów CZK | 1.1278 | - | 0.44% | 8.87% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 2.6 miliony CZK | 15.5 milionów CZK | 1.1229 | - | 2.48% | 10.02% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 2.2 miliony CZK | 15.8 milionów CZK | 1.0957 | - | 0.65% | 8.04% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.2 miliony CZK | 15.5 milionów CZK | 1.0886 | - | 0.69% | 7.87% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 2.0 miliony CZK | 16.3 milionów CZK | 1.0811 | - | - | 7.18% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 2.0 miliony CZK | 15.9 milionów CZK | 1.0757 | - | 0.52% | 6.71% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.9 miliony CZK | 16.0 milionów CZK | 1.0701 | - | 0.32% | 7.45% | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 375.4 milionów CZK | 392.6 miliony CZK | 1.0667 | - | 0.51% | 6.67% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 380.6 milionów CZK | 390.7 milionów CZK | 1.0613 | - | 0.48% | - | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 380.7 milionów CZK | 387.6 milionów CZK | 1.0562 | - | 0.85% | - | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 387.9 milionów CZK | 395.4 milionów CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - | |
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 386.4 milionów CZK | 391.1 miliony CZK | 1.0413 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 385.5 milionów CZK | 390.2 milionów CZK | 1.0359 | - | 1.50% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:45:53
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:45:53 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:45:53 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:45:53 |