Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052412Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 3.0 miliony CZK | 14.7 milionów CZK | 1.1462 | - | 0.47% | 8.00% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.7 miliony CZK | 14.7 milionów CZK | 1.1408 | - | 0.25% | 8.38% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 2.7 miliony CZK | 14.5 milionów CZK | 1.1380 | - | 0.62% | 8.66% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 2.7 miliony CZK | 14.3 milionów CZK | 1.1310 | - | 0.28% | 8.61% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 2.6 miliony CZK | 14.2 milionów CZK | 1.1278 | - | 0.44% | 8.87% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 2.6 miliony CZK | 15.5 milionów CZK | 1.1229 | - | 2.48% | 10.02% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 2.2 miliony CZK | 15.8 milionów CZK | 1.0957 | - | 0.65% | 8.04% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.2 miliony CZK | 1.0886 | - | 0.69% | 7.87% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 2.0 miliony CZK | 1.0811 | - | - | 7.18% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 2.0 miliony CZK | 1.0757 | - | 0.52% | 6.71% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.9 miliony CZK | 1.0701 | - | 0.32% | 7.45% | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 375.4 milionów CZK | 1.0667 | - | 0.51% | 6.67% | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 380.6 milionów CZK | 1.0613 | - | 0.83% | - | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 380.7 milionów CZK | 1.0526 | - | 0.51% | - | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 387.9 milionów CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 386.4 milionów CZK | 1.0413 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 385.5 milionów CZK | 1.0359 | - | 1.50% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 376.9 milionów CZK | 380.8 milionów CZK | 1.0206 | - | 0.63% | - | |
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 365.6 milionów CZK | 378.5 milionów CZK | 1.0142 | - | 0.50% | - | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 357.7 milionów CZK | 365.9 milionów CZK | 1.0092 | - | 0.05% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:40:43
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:40:43 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:40:43 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:40:43 |