Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052412Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 376.9 milionów CZK | 380.8 milionów CZK | 1.0206 | - | 0.63% | - | |
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 365.6 milionów CZK | 378.5 milionów CZK | 1.0142 | - | 0.50% | - | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 357.7 milionów CZK | 365.9 milionów CZK | 1.0092 | - | 0.05% | - | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 355.5 milionów CZK | 358.6 milionów CZK | 1.0087 | - | 0.06% | - | |
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 340.2 milionów CZK | 354.1 milionów CZK | 1.0081 | - | 1.23% | - | |
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 339.0 milionów CZK | 352.1 miliony CZK | 0.9959 | - | -0.41% | - | |
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:19:24
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:19:24 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:19:24 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:19:24 |