Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 387.9 milionów EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 386.4 milionów EUR | 1.9091 | - | 0.53% | 8.32% | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 385.5 milionów EUR | 1.8990 | - | 1.50% | 7.11% | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 376.9 milionów EUR | 1.8709 | - | 0.64% | 5.66% | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 365.6 milionów EUR | 1.8590 | - | 0.49% | 8.98% | ||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 357.7 milionów EUR | 1.8500 | - | 0.05% | 9.25% | ||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 355.5 milionów EUR | 1.8491 | - | 0.05% | 9.60% | ||
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 340.2 milionów EUR | 1.8482 | - | 1.22% | 9.84% | ||
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 339.0 milionów EUR | 1.8259 | - | -0.40% | 8.98% | ||
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 334.7 milionów EUR | 1.8333 | - | 1.78% | 9.86% | ||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 305.1 milionów EUR | 1.8013 | - | 1.11% | 11.28% | ||
| 2024 / 18 | 30-04-2024 | 306.5 milionów EUR | 1.7816 | - | - | 10.47% | ||
| 2024 / 14 | 31-03-2024 | 305.4 milionów EUR | 1.7704 | - | 0.45% | 10.43% | ||
| 2024 / 9 | 29-02-2024 | 304.6 milionów EUR | 1.7625 | - | -0.59% | 10.66% | ||
| 2024 / 5 | 31-01-2024 | 300.7 milionów EUR | 1.7730 | - | 0.13% | 12.30% | ||
| 2023 / 53 | 31-12-2023 | 298.4 milionów EUR | 1.7707 | - | 3.80% | 13.11% | ||
| 2023 / 48 | 30-11-2023 | 279.4 milionów EUR | 1.7058 | - | 0.74% | 12.97% | ||
| 2023 / 44 | 31-10-2023 | 272.9 miliony EUR | 1.6933 | - | 0.37% | 12.92% | ||
| 2023 / 39 | 30-09-2023 | 269.4 milionów EUR | 1.6871 | - | 0.27% | 13.04% | ||
| 2023 / 35 | 31-08-2023 | 265.7 milionów EUR | 1.6826 | - | 0.43% | 13.27% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 7 czerwca 2025 23:22:53
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 22:22:53 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 17:22:53 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 06:22:53 |