Podfond ČSEF AQUA, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008049749Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 115.2 milionów EUR | 1.1 miliardy EUR | 1.3613 | - | 0.59% | 8.36% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 114.8 milionów EUR | 1.1 miliardy EUR | 1.3533 | - | 0.19% | 8.07% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 115.4 milionów EUR | 1.1 miliardy EUR | 1.3508 | - | 1.09% | 8.21% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 112.9 milionów EUR | 997.3 milionów EUR | 1.3363 | - | 0.18% | 10.70% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 113.1 milionów EUR | 990.6 milionów EUR | 1.3339 | - | 0.28% | 10.83% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 110.9 milionów EUR | 980.4 milionów EUR | 1.3302 | - | 0.43% | 11.08% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 110.1 milionów EUR | 1.0 miliardy EUR | 1.3245 | - | 0.38% | 11.23% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 109.4 milionów EUR | 990.7 milionów EUR | 1.3195 | - | 0.44% | 11.75% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 106.2 milionów EUR | 980.3 milionów EUR | 1.3137 | - | - | 11.70% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 102.8 miliony EUR | 797.6 milionów EUR | 1.2660 | - | 0.27% | 13.49% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 103.1 miliony EUR | 785.5 milionów EUR | 1.2626 | - | 0.25% | 13.32% | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 103.5 miliony EUR | 754.5 milionów EUR | 1.2594 | - | 0.25% | 13.74% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 104.0 milionów EUR | 739.9 milionów EUR | 1.2563 | - | 0.33% | 13.57% | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 105.2 milionów EUR | 716.7 milionów EUR | 1.2522 | - | 0.31% | 14.10% | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 102.1 miliony EUR | 690.1 milionów EUR | 1.2483 | - | 3.41% | 14.26% | |
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 593.4 miliony EUR | 642.0 miliony EUR | 1.2071 | - | 0.29% | 10.88% | |
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 592.5 miliony EUR | 628.7 milionów EUR | 1.2036 | - | 0.51% | 10.24% | |
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 540.7 milionów EUR | 626.1 milionów EUR | 1.1975 | - | 0.56% | 9.76% | |
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 466.1 milionów EUR | 604.2 milionów EUR | 1.1908 | - | 0.85% | 9.80% | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 461.8 miliony EUR | 551.6 miliony EUR | 1.1808 | - | 0.40% | 8.98% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:45:53
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:45:53 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:45:53 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:45:53 |