Podfond ČSEF AQUA, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008049749Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 112.9 milionów EUR | 997.3 milionów EUR | 1.3363 | - | 0.18% | 10.70% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 113.1 milionów EUR | 990.6 milionów EUR | 1.3339 | - | 0.28% | 10.83% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 110.9 milionów EUR | 980.4 milionów EUR | 1.3302 | - | 0.43% | 11.08% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 110.1 milionów EUR | 1.3245 | - | 0.38% | 11.23% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 109.4 milionów EUR | 1.3195 | - | 4.18% | 11.75% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 102.4 miliony EUR | 1.2666 | - | - | 7.69% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 102.8 miliony EUR | 1.2660 | - | 0.27% | 13.49% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 103.1 miliony EUR | 1.2626 | - | 0.25% | 13.32% | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 103.5 miliony EUR | 1.2594 | - | 0.25% | 13.74% | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 104.0 milionów EUR | 1.2563 | - | 0.33% | 13.57% | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 105.2 milionów EUR | 1.2522 | - | 0.31% | 14.10% | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 102.1 miliony EUR | 1.2483 | - | 3.41% | 14.26% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 593.4 miliony EUR | 1.2071 | - | 0.29% | 10.88% | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 592.5 miliony EUR | 1.2036 | - | 0.51% | 10.24% | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 540.7 milionów EUR | 1.1975 | - | 0.56% | 9.76% | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 466.1 milionów EUR | 604.2 milionów EUR | 1.1908 | - | 0.85% | 9.80% | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 461.8 miliony EUR | 551.6 miliony EUR | 1.1808 | - | 0.40% | 8.98% | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 459.3 milionów EUR | 525.7 milionów EUR | 1.1761 | - | 5.43% | 8.72% | |
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 399.4 milionów EUR | 444.5 milionów EUR | 1.1155 | - | 0.12% | 6.87% | |
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 400.5 milionów EUR | 422.7 miliony EUR | 1.1142 | - | 0.62% | 9.88% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:51:58
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:51:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:51:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:51:58 |