Podfond ČSEF AQUA, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008049749Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 305.1 milionów EUR | 398.2 milionów EUR | 1.1073 | - | 0.10% | 9.99% | |
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 244.8 milionów EUR | 373.3 miliony EUR | 1.1062 | - | 0.79% | 10.62% | |
| 2024 / 18 | 30-04-2024 | 244.3 milionów EUR | 362.2 miliony EUR | 1.0975 | - | - | - | |
| 2024 / 14 | 31-03-2024 | 243.7 miliony EUR | 327.3 milionów EUR | 1.0925 | - | 0.35% | - | |
| 2024 / 9 | 29-02-2024 | 240.5 milionów EUR | 299.9 milionów EUR | 1.0887 | - | -0.28% | - | |
| 2024 / 5 | 31-01-2024 | 239.8 milionów EUR | 267.2 milionów EUR | 1.0918 | - | 0.07% | - | |
| 2023 / 53 | 31-12-2023 | 167.1 milionów EUR | 260.2 milionów EUR | 1.0910 | - | 0.60% | - | |
| 2023 / 48 | 30-11-2023 | 154.7 milionów EUR | 237.5 milionów EUR | 1.0845 | - | 0.09% | - | |
| 2023 / 44 | 31-10-2023 | 154.1 milionów EUR | 250.5 milionów EUR | 1.0835 | - | 0.16% | - | |
| 2023 / 39 | 30-09-2023 | 116.6 milionów EUR | 216.8 milionów EUR | 1.0818 | - | 3.64% | - | |
| 2023 / 35 | 31-08-2023 | 103.4 miliony EUR | 170.3 milionów EUR | 1.0438 | - | 2.94% | - | |
| 2023 / 31 | 31-07-2023 | 94.4 milionów EUR | 111.8 milionów EUR | 1.0140 | - | 0.73% | - | |
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 81.7 miliony EUR | 102.1 miliony EUR | 1.0067 | - | 0.67% | - | |
| 2023 / 22 | 31-05-2023 | 79.0 milionów EUR | 97.3 milionów EUR | 1.0000 | - | - | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:12 |