FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052495FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 2.0 miliony USD | 116.0 milionów USD | 1.0280 | - | -0.81% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.9 miliony USD | 114.4 milionów USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.9 miliony USD | 111.1 milionów USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0048 | - | 0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0045 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 69.4 milionów USD | 0.9993 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 62.1 miliony USD | 0.9941 | - | -0.88% | - | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 50.4 milionów USD | 1.0029 | - | -0.39% | - | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 50.7 milionów USD | 1.0068 | - | -0.53% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 51.0 miliony USD | 1.0122 | - | 0.10% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 51.0 miliony USD | 1.0112 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 50.7 milionów USD | 1.0064 | - | 0.45% | - | ||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 50.4 milionów USD | 1.0019 | - | 0.25% | - | ||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 50.2 milionów USD | 0.9994 | - | -0.06% | - | ||
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:54:44
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:54:44 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:54:44 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:54:44 |