FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV CZ0008052495
Oficjalna nazwa: FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAVSpółka inwestycyjna: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052495
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: USD. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 2.0 miliony USD | 116.0 milionów USD | 1.0280 | - | -0.81% | 2.50% |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.9 miliony USD | 114.4 milionów USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.9 miliony USD | 111.1 milionów USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0048 | - | 0.03% | - | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0045 | - | 0.52% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |||
| 31-03-2026 | 2.0 miliony USD | 116.0 milionów USD | 1.0280 |
| 28-02-2026 | 1.9 miliony USD | 114.4 milionów USD | 1.0364 |
| 31-01-2026 | 1.9 miliony USD | 111.1 milionów USD | 1.0217 |
| 31-12-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0187 | |
| 30-11-2025 | 1.9 miliony USD | 1.0127 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052495 |
| LEI: | |
| Dane podstawowe o funduszu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV.
czas: 2 czerwca 2026 19:49:43
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:49:43 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:49:43 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:49:43 |