FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052487FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 4.6 milionów EUR | 116.0 milionów EUR | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 4.6 milionów EUR | 114.4 milionów EUR | 1.0334 | - | 1.45% | 2.88% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 4.5 milionów EUR | 111.1 milionów EUR | 1.0186 | - | 0.26% | 0.82% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0160 | - | 0.57% | 0.67% | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0103 | - | 0.35% | 1.11% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0068 | - | - | 1.00% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0018 | - | -0.06% | 0.18% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0024 | - | 0.09% | - | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0015 | - | 0.49% | - | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 69.4 milionów EUR | 0.9966 | - | 0.50% | - | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 62.1 miliony EUR | 0.9916 | - | -0.87% | - | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 50.4 milionów EUR | 1.0003 | - | -0.42% | - | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 50.7 milionów EUR | 1.0045 | - | -0.57% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 51.0 miliony EUR | 1.0103 | - | 0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 51.0 miliony EUR | 1.0092 | - | 0.52% | - | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 50.7 milionów EUR | 1.0040 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 50.4 milionów EUR | 0.9992 | - | 0.24% | - | ||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 50.2 milionów EUR | 0.9968 | - | -0.32% | - | ||
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:54:45
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:54:45 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:54:45 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:54:45 |