FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052487FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 4.8 milionów EUR | 132.5 miliony EUR | 1.0825 | - | - | 8.09% | |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 4.8 milionów EUR | 129.0 milionów EUR | 1.0806 | - | 2.06% | 8.43% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 4.7 milionów EUR | 124.9 milionów EUR | 1.0588 | - | 3.27% | 6.78% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 4.6 milionów EUR | 116.0 milionów EUR | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 4.6 milionów EUR | 114.4 milionów EUR | 1.0334 | - | 1.45% | 2.88% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 4.5 milionów EUR | 111.1 milionów EUR | 1.0186 | - | 0.26% | 0.82% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 4.5 milionów EUR | 107.8 milionów EUR | 1.0160 | - | 0.57% | 0.67% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 4.5 milionów EUR | 106.3 milionów EUR | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 4.5 milionów EUR | 103.3 miliony EUR | 1.0103 | - | 0.35% | 1.11% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 4.5 milionów EUR | 101.0 miliony EUR | 1.0068 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 4.5 milionów EUR | 98.8 milionów EUR | 1.0018 | - | -0.06% | 0.18% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 4.5 milionów EUR | 98.9 milionów EUR | 1.0024 | - | 0.09% | - | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 4.5 milionów EUR | 94.8 milionów EUR | 1.0015 | - | 0.49% | - | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 69.4 milionów EUR | 91.7 miliony EUR | 0.9966 | - | 0.50% | - | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 62.1 miliony EUR | 87.6 milionów EUR | 0.9916 | - | -0.87% | - | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 50.4 milionów EUR | 78.6 milionów EUR | 1.0003 | - | -0.42% | - | |
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 50.7 milionów EUR | 77.4 milionów EUR | 1.0045 | - | -0.57% | - | |
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 51.0 miliony EUR | 71.6 miliony EUR | 1.0103 | - | 0.11% | - | |
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 51.0 miliony EUR | 71.4 miliony EUR | 1.0092 | - | 0.52% | - | |
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 50.7 milionów EUR | 63.9 miliony EUR | 1.0040 | - | 0.48% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:29:43
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:29:43 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:29:43 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:29:43 |