FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV CZ0008052487
Oficjalna nazwa: FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAVSpółka inwestycyjna: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052487
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 4.6 milionów EUR | 116.0 milionów EUR | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 4.6 milionów EUR | 114.4 milionów EUR | 1.0334 | - | 1.45% | 2.88% |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 4.5 milionów EUR | 111.1 milionów EUR | 1.0186 | - | 0.26% | 0.82% |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0160 | - | 0.57% | 0.67% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0103 | - | 0.35% | 1.11% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0068 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0018 | - | -0.06% | 0.18% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0024 | - | 0.09% | - | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0015 | - | 0.49% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |||
| 31-03-2026 | 4.6 milionów EUR | 116.0 milionów EUR | 1.0253 |
| 28-02-2026 | 4.6 milionów EUR | 114.4 milionów EUR | 1.0334 |
| 31-01-2026 | 4.5 milionów EUR | 111.1 milionów EUR | 1.0186 |
| 31-12-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0160 | |
| 30-11-2025 | 4.5 milionów EUR | 1.0102 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052487 |
| LEI: | |
| Dane podstawowe o funduszu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV.
czas: 13 maja 2026 02:21:59
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:21:59 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:21:59 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:21:59 |