FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052487FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 50.4 milionów EUR | 1.0003 | - | -0.42% | - | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 50.7 milionów EUR | 1.0045 | - | -0.57% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 51.0 miliony EUR | 1.0103 | - | 0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 51.0 miliony EUR | 1.0092 | - | 0.52% | - | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 50.7 milionów EUR | 1.0040 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 50.4 milionów EUR | 0.9992 | - | 0.24% | - | ||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 50.2 milionów EUR | 0.9968 | - | -0.32% | - | ||
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 12 lipca 2025 15:05:19
| Londyn czas: | 12 lipca 2025 14:05:19 |
| NY czas: | 12 lipca 2025 09:05:19 |
| Tokio czas: | 12 lipca 2025 22:05:19 |