ECFS Credit Fund SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008050705ECFS Credit Fund SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 207.4 milionów CZK | 452.7 miliony CZK | 1.0000 | - | - | -4.59% | |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 161.8 miliony CZK | 479.3 milionów CZK | 0.7804 | - | 2.24% | -25.46% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 158.3 milionów CZK | 531.4 miliony CZK | 0.7633 | - | -0.05% | -27.01% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 158.4 milionów CZK | 517.5 milionów CZK | 0.7637 | - | 0.94% | -27.01% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 156.9 milionów CZK | 515.9 milionów CZK | 0.7566 | - | -0.01% | -27.66% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 156.9 milionów CZK | 515.2 milionów CZK | 0.7567 | - | 0.13% | -27.66% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 156.7 milionów CZK | 513.4 milionów CZK | 0.7557 | - | -21.26% | -27.73% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 199.0 milionów CZK | 632.7 miliony CZK | 0.9597 | - | -0.03% | -8.13% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 199.1 milionów CZK | 630.4 milionów CZK | 0.9600 | - | 0.08% | -8.05% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 198.9 milionów CZK | 630.1 milionów CZK | 0.9592 | - | - | -7.81% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 217.0 milionów CZK | 649.3 milionów CZK | 1.0465 | - | -0.08% | 0.70% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 217.2 milionów CZK | 648.5 milionów CZK | 1.0473 | - | -0.08% | 0.41% | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 569.6 milionów CZK | 648.9 milionów CZK | 1.0481 | - | 0.11% | 0.97% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 217.1 milionów CZK | 649.3 milionów CZK | 1.0470 | - | 0.11% | -1.63% | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 567.9 milionów CZK | 648.7 milionów CZK | 1.0458 | - | -0.05% | -2.00% | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 567.9 milionów CZK | 648.5 milionów CZK | 1.0463 | - | 0.04% | -1.99% | |
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 567.5 milionów CZK | 656.3 milionów CZK | 1.0459 | - | -0.02% | -1.96% | |
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 567.4 milionów CZK | 660.1 milionów CZK | 1.0461 | - | 0.04% | -1.47% | |
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 567.3 milionów CZK | 666.8 milionów CZK | 1.0457 | - | 0.11% | -1.28% | |
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 564.1 milionów CZK | 673.5 miliony CZK | 1.0446 | - | 0.05% | 4.22% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:47:38
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:47:38 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:47:38 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:47:38 |