ECFS Credit Fund SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008050705ECFS Credit Fund SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 563.5 miliony CZK | 618.9 milionów CZK | 1.0441 | - | 0.35% | 4.06% | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 562.3 miliony CZK | 614.0 milionów CZK | 1.0405 | - | 0.13% | 3.82% | |
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 560.6 milionów CZK | 613.9 milionów CZK | 1.0392 | - | -0.36% | 3.80% | |
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 559.8 milionów CZK | 598.1 milionów CZK | 1.0430 | - | 0.48% | 4.24% | |
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 557.1 milionów CZK | 590.0 milionów CZK | 1.0380 | - | -2.48% | 3.80% | |
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 561.2 miliony CZK | 584.6 milionów CZK | 1.0644 | - | -0.25% | - | |
| 2024 / 18 | 30-04-2024 | 559.6 milionów CZK | 583.9 miliony CZK | 1.0671 | - | - | - | |
| 2024 / 14 | 31-03-2024 | 558.6 milionów CZK | 580.3 milionów CZK | 1.0675 | - | 0.07% | - | |
| 2024 / 9 | 29-02-2024 | 558.1 milionów CZK | 576.5 milionów CZK | 1.0668 | - | 0.48% | - | |
| 2024 / 5 | 31-01-2024 | 555.4 milionów CZK | 573.6 miliony CZK | 1.0617 | - | 0.23% | - | |
| 2023 / 53 | 31-12-2023 | 528.4 milionów CZK | 571.6 miliony CZK | 1.0593 | - | 5.69% | - | |
| 2023 / 48 | 30-11-2023 | 476.2 milionów CZK | 542.0 miliony CZK | 1.0023 | - | -0.11% | - | |
| 2023 / 44 | 31-10-2023 | 451.9 miliony CZK | 515.8 milionów CZK | 1.0034 | - | 0.12% | - | |
| 2023 / 39 | 30-09-2023 | 451.2 miliony CZK | 486.6 milionów CZK | 1.0022 | - | 0.10% | - | |
| 2023 / 35 | 31-08-2023 | 450.7 milionów CZK | 459.2 milionów CZK | 1.0012 | - | 0.06% | - | |
| 2023 / 31 | 31-07-2023 | 450.2 milionów CZK | 458.8 milionów CZK | 1.0006 | - | 0.06% | - | |
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:10:14
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:10:14 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:10:14 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:10:14 |