KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0000XRFNC2KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 10.9840 | -0.36% | -1.29% | 9.81% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 11.0240 | 2.20% | -0.21% | 11.95% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 10.7870 | -1.15% | -0.31% | 7.29% | |||
| 2026 / 19 | 08-05-2026 | 10.9120 | -1.94% | -1.35% | 10.42% | |||
| 2026 / 18 | 01-05-2026 | 11.1280 | 0.73% | 1.05% | 14.67% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 11.0470 | 2.09% | 3.84% | 15.60% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 10.8210 | -2.17% | 2.36% | 13.23% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 11.0610 | 0.44% | 0.17% | 19.28% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 11.0120 | 3.52% | 1.57% | 15.32% | |||
| 2026 / 13 | 26-03-2026 | 10.6380 | 0.62% | -2.82% | 8.82% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 10.5720 | -4.26% | -2.80% | 8.42% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 11.0420 | 1.84% | 0.65% | 14.00% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 10.8420 | -0.96% | 2.06% | 12.10% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 10.9470 | 0.64% | 4.56% | 10.35% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 10.8770 | -0.86% | 5.02% | 11.78% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 10.9710 | 3.28% | 4.79% | 14.08% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 10.6230 | 1.46% | 4.26% | 9.01% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 10.4700 | 1.09% | 5.90% | 7.19% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 10.3570 | -1.08% | 4.29% | 8.50% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 10.4700 | 2.76% | 5.59% | 5.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:50:05
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:50:05 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:50:05 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:50:05 |