KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0000XRFNC2KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 10.5590 | 4.34% | 5.77% | 10.62% | |||
| 2024 / 27 | 05-07-2024 | 10.1200 | 1.16% | 2.04% | 6.18% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 10.0040 | -0.84% | -0.23% | 3.79% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 10.0890 | 1.06% | 2.11% | 7.16% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 9.9830 | 0.66% | -1.45% | 2.15% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 9.9180 | -1.09% | -2.11% | 1.50% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 10.0270 | 1.48% | 2.46% | 3.44% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 9.8810 | -2.46% | 2.61% | 3.60% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 10.1300 | -0.02% | 5.66% | 3.92% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 10.1320 | 3.54% | 4.20% | 3.26% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 9.7860 | 1.62% | 1.10% | 1.76% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 9.6300 | 0.45% | -2.43% | -0.60% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 9.5870 | -1.41% | -1.97% | -1.46% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 9.7240 | 0.45% | 1.12% | 0.87% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 9.6800 | -1.93% | -1.46% | 0.36% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 9.8700 | 0.92% | 2.47% | 1.87% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 9.7800 | 1.71% | 1.91% | 3.32% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 9.6160 | -2.11% | -0.11% | -1.73% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 9.8230 | 1.98% | 4.10% | 4.09% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 9.6320 | 0.36% | 0.84% | -0.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:31
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:31 |