Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU1287023342Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 17-06-2026 | 271.6 miliony EUR | 127.0508 | 0.52% | 0.83% | -0.31% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 270.2 milionów EUR | 126.3987 | 0.26% | 1.13% | -1.08% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 266.3 milionów EUR | 126.0743 | -0.53% | -0.09% | -0.80% | ||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 267.7 milionów EUR | 126.7425 | 0.59% | 1.16% | -0.59% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 261.1 miliony EUR | 126.0010 | 0.81% | 0.00 | -0.13% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 259.0 milionów EUR | 124.9891 | -0.95% | -0.54% | -1.46% | ||
| 2026 / 19 | 08-05-2026 | 261.5 miliony EUR | 126.1901 | 0.72% | 0.35% | -0.84% | ||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 259.7 milionów EUR | 125.2880 | -0.57% | - | -1.99% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 266.4 milionów EUR | 126.0069 | 0.27% | 0.65% | -1.49% | ||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 265.7 milionów EUR | 125.6737 | -0.06% | -0.23% | -1.51% | ||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 265.9 milionów EUR | 125.7528 | - | -0.23% | -0.59% | ||
| 2026 / 13 | 26-03-2026 | 269.7 milionów EUR | 125.1957 | -0.61% | -2.67% | 0.27% | ||
| 2026 / 12 | 19-03-2026 | 271.4 miliony EUR | 125.9613 | -0.06% | -1.49% | 0.96% | ||
| 2026 / 11 | 12-03-2026 | 271.6 miliony EUR | 126.0415 | -0.69% | -1.00% | 1.56% | ||
| 2026 / 10 | 05-03-2026 | 268.4 milionów EUR | 126.9180 | -1.33% | 0.16% | 2.51% | ||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 277.1 milionów EUR | 128.6352 | 0.60% | 1.24% | 0.77% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 275.5 milionów EUR | 127.8652 | 0.43% | 1.23% | 1.03% | ||
| 2026 / 7 | 12-02-2026 | 274.3 milionów EUR | 127.3131 | 0.47% | 0.47% | -0.19% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 273.0 miliony EUR | 126.7213 | -0.27% | 0.41% | -0.97% | ||
| 2026 / 5 | 29-01-2026 | 311.2 milionów EUR | 127.0630 | 0.60% | 0.86% | 0.54% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:33:33
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:33:33 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:33:33 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:33:33 |