Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU1287023342Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 12 | 19-03-2026 | 271.4 miliony EUR | 125.9613 | -0.06% | -1.49% | 0.96% | ||
| 2026 / 11 | 12-03-2026 | 271.6 miliony EUR | 126.0415 | -0.69% | -1.00% | 1.56% | ||
| 2026 / 10 | 05-03-2026 | 268.4 milionów EUR | 126.9180 | -1.33% | 0.16% | 2.51% | ||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 277.1 milionów EUR | 128.6352 | 0.60% | 1.24% | 0.77% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 275.5 milionów EUR | 127.8652 | 0.43% | 1.23% | 1.03% | ||
| 2026 / 7 | 12-02-2026 | 274.3 milionów EUR | 127.3131 | 0.47% | 0.47% | -0.19% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 273.0 miliony EUR | 126.7213 | -0.27% | 0.41% | -0.97% | ||
| 2026 / 5 | 29-01-2026 | 311.2 milionów EUR | 127.0630 | 0.60% | 0.86% | 0.54% | ||
| 2026 / 4 | 22-01-2026 | 299.3 milionów EUR | 126.3064 | -0.33% | 0.35% | 0.35% | ||
| 2026 / 3 | 15-01-2026 | 300.3 milionów EUR | 126.7235 | 0.41% | 0.69% | 0.70% | ||
| 2026 / 2 | 08-01-2026 | 312.3 milionów EUR | 126.2015 | 0.50% | 0.30% | 0.37% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 305.7 milionów EUR | 125.5775 | -0.23% | -0.57% | -1.32% | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 306.7 milionów EUR | 125.9783 | 0.09% | -0.25% | -1.10% | ||
| 2025 / 52 | 24-12-2025 | 306.4 milionów EUR | 125.8649 | 0.01% | -0.95% | -1.40% | ||
| 2025 / 51 | 18-12-2025 | 306.4 milionów EUR | 125.8503 | 0.02% | -0.62% | -1.52% | ||
| 2025 / 50 | 11-12-2025 | 306.3 milionów EUR | 125.8267 | -0.37% | -1.00% | -2.39% | ||
| 2025 / 49 | 04-12-2025 | 307.5 milionów EUR | 126.2978 | -0.61% | -0.65% | -2.52% | ||
| 2025 / 48 | 27-11-2025 | 309.4 milionów EUR | 127.0730 | 0.35% | -0.20% | -1.59% | ||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 318.4 milionów EUR | 126.6333 | -0.37% | -0.84% | -0.67% | ||
| 2025 / 46 | 13-11-2025 | 319.6 milionów EUR | 127.0979 | -0.02% | -0.50% | -0.11% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:14:21
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:14:21 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:14:21 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:14:21 |