| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.3058 |
-0.14% |
-0.11% |
9.65% |
| ČSOB Opatrný |
2026/42 |
16.10.2026 |
1275.6000 |
-0.50% |
-0.28% |
6.42% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.2467 |
0.06% |
0.02% |
6.50% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.2363 |
0.06% |
0.02% |
6.39% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/40 |
30.9.2026 |
23.0400 |
- |
-1.96% |
36.65% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/40 |
30.9.2026 |
26.5800 |
- |
0.19% |
27.06% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/42 |
16.10.2026 |
1505.9000 |
-1.37% |
-0.79% |
13.66% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.5333 |
-0.27% |
-0.10% |
13.78% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.5241 |
-0.27% |
-0.11% |
13.66% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/42 |
16.10.2026 |
1155.8800 |
-0.01% |
0.04% |
2.33% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.2081 |
0.27% |
0.12% |
2.55% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.2171 |
0.26% |
0.12% |
2.64% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
0.9644 |
- |
0.19% |
-5.88% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
0.9644 |
- |
0.19% |
-5.88% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.2438 |
- |
0.61% |
8.01% |
| Direct PRO SICAV |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1027 |
- |
0.43% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1013 |
- |
0.42% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1036 |
- |
0.42% |
- |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.6960 |
- |
0.62% |
8.72% |
| DOMOPLAN SICAV |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.7740 |
- |
0.65% |
8.10% |
