| CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc |
2026/9 |
26.2.2026 |
209.2600 |
3.18% |
6.09% |
43.67% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc |
2026/9 |
27.2.2026 |
213.2200 |
4.28% |
10.74% |
64.29% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc |
2026/9 |
26.2.2026 |
10472.6600 |
1.75% |
-1.03% |
-7.78% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
2026/9 |
26.2.2026 |
1998.1200 |
1.22% |
-3.23% |
-6.99% |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
2026/9 |
27.2.2026 |
2538.9400 |
1.69% |
4.29% |
17.06% |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
2026/9 |
26.2.2026 |
3014.6000 |
0.34% |
2.59% |
19.31% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
27.2.2026 |
0.9765 |
0.57% |
1.27% |
29.97% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
2026/9 |
26.2.2026 |
2149.7900 |
1.24% |
1.06% |
4.82% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
27.2.2026 |
1.4016 |
-0.43% |
-1.54% |
6.89% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
27.2.2026 |
2.1807 |
-0.25% |
-0.85% |
7.05% |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
2026/9 |
26.2.2026 |
2023.9600 |
1.27% |
1.24% |
15.44% |
| Direct PRO, podfond - Třída A |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1097 |
- |
0.70% |
- |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
27.2.2026 |
2.6843 |
0.83% |
2.79% |
0.29% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
27.2.2026 |
3.1089 |
0.42% |
1.73% |
0.64% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
27.2.2026 |
1.2188 |
0.99% |
9.13% |
6.78% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
27.2.2026 |
1.3040 |
0.09% |
4.50% |
36.10% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
27.2.2026 |
2.2499 |
2.85% |
8.12% |
20.70% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/9 |
27.2.2026 |
24.6100 |
0.45% |
1.32% |
35.89% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/9 |
27.2.2026 |
1.0852 |
0.85% |
2.84% |
1.00% |
