Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474848Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 1.2901 | -0.04% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 1.2906 | 0.12% | - | - | |||
| 2024 / 43 | 24-10-2024 | 1.2890 | 0.05% | - | - | |||
| 2024 / 42 | 17-10-2024 | 1.2884 | 0.25% | - | - | |||
| 2024 / 41 | 10-10-2024 | 1.2852 | - | - | - | |||
| 2020 / 35 | 27-08-2020 | 916.0 milionów CZK | 1.1153 | 0.22% | 1.26% | -0.07% | ||
| 2020 / 34 | 21-08-2020 | 913.8 milionów CZK | 1.1128 | -0.08% | 0.78% | 0.00 | ||
| 2020 / 33 | 14-08-2020 | 915.4 milionów CZK | 1.1137 | 0.52% | 1.78% | 0.88% | ||
| 2020 / 32 | 07-08-2020 | 910.8 milionów CZK | 1.1079 | 0.59% | 1.57% | 0.05% | ||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 906.1 milionów CZK | 1.1014 | -0.25% | 1.30% | -0.79% | ||
| 2020 / 30 | 24-07-2020 | 908.8 milionów CZK | 1.1042 | 0.91% | 1.87% | -0.37% | ||
| 2020 / 29 | 17-07-2020 | 903.7 miliony CZK | 1.0942 | 0.31% | 0.46% | -0.62% | ||
| 2020 / 28 | 10-07-2020 | 902.3 miliony CZK | 1.0908 | 0.32% | 0.64% | -1.22% | ||
| 2020 / 27 | 03-07-2020 | 900.5 milionów CZK | 1.0873 | 0.31% | 0.18% | -1.69% | ||
| 2020 / 26 | 26-06-2020 | 899.4 milionów CZK | 1.0839 | -0.49% | 1.57% | -1.26% | ||
| 2020 / 25 | 19-06-2020 | 906.4 milionów CZK | 1.0892 | 0.49% | 3.97% | -0.92% | ||
| 2020 / 24 | 12-06-2020 | 901.9 miliony CZK | 1.0839 | -0.14% | 4.72% | -0.32% | ||
| 2020 / 23 | 05-06-2020 | 905.0 milionów CZK | 1.0854 | 1.71% | 4.42% | 0.27% | ||
| 2020 / 22 | 29-05-2020 | 890.4 milionów CZK | 1.0671 | 1.86% | 2.16% | -1.40% | ||
| 2020 / 21 | 22-05-2020 | 874.5 milionów CZK | 1.0476 | 1.22% | 1.08% | -3.27% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:02
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:02 |