Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474848Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 4 | 23-01-2025 | 1.3000 | 0.18% | - | - | |||
| 2025 / 3 | 16-01-2025 | 1.2977 | 0.08% | -0.22% | - | |||
| 2025 / 2 | 09-01-2025 | 1.2966 | -0.38% | -0.45% | - | |||
| 2025 / 1 | 02-01-2025 | 1.3016 | - | 0.16% | - | |||
| 2024 / 53 | 30-12-2024 | 1.3010 | - | 0.50% | - | |||
| 2024 / 51 | 19-12-2024 | 1.3005 | -0.15% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 50 | 12-12-2024 | 1.3024 | 0.22% | 0.72% | - | |||
| 2024 / 49 | 05-12-2024 | 1.2995 | 0.39% | 0.73% | - | |||
| 2024 / 48 | 28-11-2024 | 1.2945 | 0.15% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 47 | 21-11-2024 | 1.2926 | -0.04% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 46 | 14-11-2024 | 1.2931 | 0.23% | 0.36% | - | |||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 1.2901 | -0.04% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 1.2906 | 0.12% | - | - | |||
| 2024 / 43 | 24-10-2024 | 1.2890 | 0.05% | - | - | |||
| 2024 / 42 | 17-10-2024 | 1.2884 | 0.25% | - | - | |||
| 2024 / 41 | 10-10-2024 | 1.2852 | - | - | - | |||
| 2020 / 35 | 27-08-2020 | 916.0 milionów CZK | 1.1153 | 0.22% | 1.26% | -0.07% | ||
| 2020 / 34 | 21-08-2020 | 913.8 milionów CZK | 1.1128 | -0.08% | 0.78% | 0.00 | ||
| 2020 / 33 | 14-08-2020 | 915.4 milionów CZK | 1.1137 | 0.52% | 1.78% | 0.88% | ||
| 2020 / 32 | 07-08-2020 | 910.8 milionów CZK | 1.1079 | 0.59% | 1.57% | 0.05% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:53
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:53 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:53 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:53 |