Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474848Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.3515 | - | 0.60% | 4.23% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.3470 | - | 0.22% | 3.54% | |||
| 2025 / 51 | 18-12-2025 | 1.3460 | 0.19% | 0.47% | 3.50% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.3435 | -0.04% | 0.11% | 3.16% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.3440 | 0.20% | 0.10% | 3.42% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.3413 | 0.12% | -0.16% | 3.62% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.3397 | -0.17% | -0.07% | 3.64% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.3420 | -0.05% | 0.19% | 3.78% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.3427 | -0.06% | 0.42% | 4.08% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.3435 | 0.22% | 0.27% | 4.10% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.3406 | 0.09% | 0.11% | 4.00% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.3394 | 0.17% | 0.05% | 3.96% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.3371 | -0.21% | 0.07% | 4.04% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.3399 | 0.06% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.3391 | 0.03% | 0.31% | - | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.3387 | 0.19% | 0.16% | - | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.3362 | 0.21% | -0.07% | - | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.3334 | -0.12% | -0.13% | - | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.3350 | -0.12% | 0.02% | - | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.3366 | -0.04% | 0.42% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:06
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:06 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:06 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:06 |