KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0170241062KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 20.8 milionów EUR | 961.9000 | 2.74% | - | 5.47% | ||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 20.8 milionów EUR | 936.2400 | 0.27% | - | 3.07% | ||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 19.9 milionów EUR | 933.7300 | 1.09% | - | 4.74% | ||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 43.7 miliony EUR | 923.6700 | 1.58% | - | 5.06% | ||
| 2011 / 49 | 29-11-2011 | 68.2 milionów EUR | 909.3100 | 2.38% | - | 3.82% | ||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 68.2 milionów EUR | 888.1700 | -1.73% | - | 2.22% | ||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 67.2 milionów EUR | 903.7700 | 0.71% | - | 4.38% | ||
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 67.2 milionów EUR | 897.4400 | 0.86% | - | 5.40% | ||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 59.6 milionów EUR | 889.7900 | -0.34% | - | 5.38% | ||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 59.6 milionów EUR | 892.8100 | 0.00 | - | 5.40% | ||
| 2011 / 43 | 28-10-2011 | 59.6 milionów EUR | 890.9500 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 56.9 milionów EUR | 877.5000 | 0.40% | - | 5.50% | ||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 58.7 milionów EUR | 874.0400 | 0.05% | - | 4.34% | ||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 59.5 milionów EUR | 873.6400 | -1.07% | - | 0.87% | ||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 61.1 miliony EUR | 883.0700 | 1.54% | - | 2.71% | ||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 61.6 miliony EUR | 869.7100 | -0.58% | - | -0.28% | ||
| 2011 / 37 | 07-09-2011 | 59.8 milionów EUR | 874.7800 | 0.00 | - | 1.71% | ||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 57.6 milionów EUR | 851.9900 | 1.03% | - | 1.22% | ||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 57.1 milionów EUR | 843.2900 | -1.88% | - | - | ||
| 2011 / 34 | 16-08-2011 | 59.0 milionów EUR | 859.4100 | 3.72% | - | 2.83% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:27:10
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:27:10 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:27:10 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:27:10 |