KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, Statystyka wydajności
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2011 / 29 |
11-07-2011 |
73.6 miliony EUR |
|
916.8100 |
1.98% |
- |
10.22% |
| 2011 / 28 |
05-07-2011 |
68.2 milionów EUR |
|
899.0300 |
1.91% |
- |
10.22% |
| 2011 / 27 |
27-06-2011 |
51.3 miliony EUR |
|
882.1600 |
-0.58% |
- |
6.02% |
| 2011 / 26 |
20-06-2011 |
51.7 miliony EUR |
|
887.3400 |
0.34% |
- |
4.50% |
| 2011 / 25 |
14-06-2011 |
52.2 miliony EUR |
|
884.3700 |
0.23% |
- |
4.38% |
| 2011 / 24 |
06-06-2011 |
53.5 miliony EUR |
|
882.3500 |
-3.32% |
- |
11.73% |
| 2011 / 23 |
31-05-2011 |
54.4 milionów EUR |
|
912.6200 |
-0.19% |
- |
12.62% |
| 2011 / 22 |
23-05-2011 |
54.8 milionów EUR |
|
914.3300 |
0.76% |
- |
14.87% |
| 2011 / 21 |
16-05-2011 |
55.2 milionów EUR |
|
907.4200 |
0.85% |
- |
10.38% |
| 2011 / 20 |
09-05-2011 |
51.7 miliony EUR |
|
899.7400 |
2.67% |
- |
10.64% |
| 2011 / 19 |
03-05-2011 |
49.1 milionów EUR |
|
876.3600 |
0.44% |
- |
9.52% |
| 2011 / 18 |
26-04-2011 |
48.9 milionów EUR |
|
872.5300 |
0.15% |
- |
8.08% |
| 2011 / 17 |
18-04-2011 |
50.7 milionów EUR |
|
871.2000 |
1.69% |
- |
8.43% |
| 2011 / 16 |
11-04-2011 |
49.5 milionów EUR |
|
856.6900 |
-0.50% |
- |
5.84% |
| 2011 / 15 |
04-04-2011 |
49.5 milionów EUR |
|
860.9800 |
1.26% |
- |
5.44% |
| 2011 / 14 |
28-03-2011 |
48.8 milionów EUR |
|
850.2800 |
1.93% |
- |
5.44% |
| 2011 / 13 |
21-03-2011 |
46.8 milionów EUR |
|
834.1800 |
-1.65% |
- |
4.20% |
| 2011 / 12 |
14-03-2011 |
50.4 milionów EUR |
|
848.1800 |
-0.71% |
- |
8.03% |
| 2011 / 11 |
07-03-2011 |
50.1 milionów EUR |
|
854.2400 |
-1.35% |
- |
8.93% |
| 2011 / 10 |
28-02-2011 |
47.8 milionów EUR |
|
865.9200 |
-0.09% |
- |
12.37% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 19 grudnia 2024 04:13:13
| Londyn czas: | 19 grudnia 2024 03:13:13 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 22:13:13 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 12:13:13 |
Zobrazit sloupec
