NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Spółka inwestycyjna: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 2 | 05-01-2026 | 798.1800 | 0.54% | 1.39% | 6.34% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 793.7600 | 0.37% | 0.83% | 5.94% | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 793.8800 | 0.38% | 0.85% | 5.71% | ||
| 2025 / 52 | 24-12-2025 | 790.8400 | 0.09% | 0.33% | 5.30% | ||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 790.0900 | 0.65% | 1.58% | 5.47% | ||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 784.9700 | -0.28% | -0.04% | 3.08% | ||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 787.2000 | -0.13% | 0.79% | 2.62% | ||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 788.2400 | 1.34% | 0.15% | 3.87% | ||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 777.7900 | -0.96% | -1.91% | 3.16% | ||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 785.2900 | 0.55% | -0.47% | 5.24% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |||
| 05-01-2026 | 798.1800 | ||
| 02-01-2026 | 793.7600 | ||
| 31-12-2025 | 793.8800 | ||
| 30-12-2025 | 794.1600 | ||
| 29-12-2025 | 792.4300 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Brown Brothers Harriman |
| Audytor: | KPMG |
| Dane podstawowe o funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
czas: 14 marca 2026 20:54:47
| Londyn czas: | 14 marca 2026 19:54:47 |
| NY czas: | 14 marca 2026 15:54:47 |
| Tokio czas: | 15 marca 2026 04:54:47 |