NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Spółka inwestycyjna: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2024 / 46 | 12-11-2024 | 744.5700 | -0.28% | -2.24% | - | ||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 746.6700 | -0.50% | -1.96% | - | ||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 750.4000 | -1.09% | -1.13% | - | ||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 758.6400 | -1.17% | -1.24% | - | ||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 767.6500 | 0.79% | 1.12% | - | ||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 761.6000 | 0.34% | -0.05% | - | ||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 758.9900 | -1.20% | 0.61% | - | ||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 768.2000 | 1.19% | 0.55% | - | ||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 759.1400 | -0.38% | -0.14% | - | ||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 762.0100 | 1.01% | 0.98% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 12-11-2024 | 744.5700 | |
| 07-11-2024 | 746.6700 | |
| 06-11-2024 | 746.6100 | |
| 05-11-2024 | 748.6000 | |
| 04-11-2024 | 749.4900 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Depozytariusz: | Brown Brothers Harriman |
| Audytor: | KPMG |
| Dane podstawowe o funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
czas: 14 listopada 2024 18:09:50
| Londyn czas: | 14 listopada 2024 17:09:50 |
| NY czas: | 14 listopada 2024 12:09:50 |
| Tokio czas: | 15 listopada 2024 02:09:50 |