NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Spółka inwestycyjna: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 31 | 29-07-2025 | 779.9000 | -0.01% | 0.24% | 4.87% | ||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 780.0100 | 0.11% | 0.09% | 3.78% | ||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 779.1500 | 0.08% | 0.40% | 4.30% | ||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 778.5100 | 0.06% | -0.46% | 2.77% | ||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 778.0600 | -0.16% | -1.43% | 3.83% | ||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 779.2700 | 0.41% | -0.96% | 4.37% | ||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | 3.25% | ||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | 4.89% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 786.8300 | 0.52% | 2.46% | 5.69% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 30-07-2025 | 779.7600 | |
| 29-07-2025 | 779.9000 | |
| 28-07-2025 | 779.3200 | |
| 25-07-2025 | 780.0100 | |
| 24-07-2025 | 781.8700 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Brown Brothers Harriman |
| Audytor: | KPMG |
| Dane podstawowe o funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
czas: 1 sierpnia 2025 17:30:51
| Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 16:30:51 |
| NY czas: | 1 sierpnia 2025 11:30:51 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 00:30:51 |