NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Spółka inwestycyjna: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 761.4900 | -0.73% | 2.05% | - | ||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 767.1000 | 1.09% | 2.74% | - | ||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 758.8500 | 0.64% | 1.13% | - | ||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 753.9900 | 1.05% | -0.61% | - | ||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 746.1700 | -0.07% | -2.80% | - | ||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 746.6700 | -0.50% | -1.96% | - | ||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 750.4000 | -1.09% | -1.13% | - | ||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 758.6400 | -1.17% | -1.24% | - | ||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 767.6500 | 0.79% | 1.12% | - | ||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 761.6000 | 0.34% | -0.05% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 16-12-2024 | 761.4900 | |
| 13-12-2024 | 761.4900 | |
| 12-12-2024 | 763.4100 | |
| 11-12-2024 | 764.6400 | |
| 10-12-2024 | 763.5100 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Depozytariusz: | Brown Brothers Harriman |
| Audytor: | KPMG |
| Dane podstawowe o funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
czas: 18 grudnia 2024 11:40:05
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 10:40:05 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 05:40:05 |
| Tokio czas: | 18 grudnia 2024 19:40:05 |