NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Spółka inwestycyjna: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 23 | 03-06-2025 | 786.2200 | -0.08% | 2.38% | 4.48% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 786.8300 | 0.52% | 2.46% | 5.69% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 782.7800 | -0.18% | 2.08% | 4.44% | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 784.1600 | 0.79% | 3.80% | 4.29% | ||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 777.9900 | 1.31% | 5.25% | 3.93% | ||
| 2025 / 18 | 28-04-2025 | 767.9600 | 0.14% | -0.74% | 4.40% | ||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 766.8600 | 1.51% | -0.88% | 4.44% | ||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 755.4300 | 2.19% | -2.74% | 4.06% | ||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 739.2100 | -0.74% | -4.34% | 0.72% | ||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 744.7300 | -3.74% | -4.42% | 1.29% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 05-06-2025 | 786.9500 | |
| 04-06-2025 | 788.0600 | |
| 03-06-2025 | 786.2200 | |
| 30-05-2025 | 786.8300 | |
| 29-05-2025 | 785.7200 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Brown Brothers Harriman |
| Audytor: | KPMG |
| Dane podstawowe o funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
czas: 7 czerwca 2025 17:57:06
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 16:57:06 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 11:57:06 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 00:57:06 |