NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Spółka inwestycyjna: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 14 | 01-04-2025 | 772.5200 | -0.15% | -2.06% | 5.07% | ||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 773.6700 | -0.39% | -1.91% | 3.99% | ||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 776.7100 | 0.51% | -1.10% | 4.79% | ||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 772.7600 | -0.82% | -1.76% | 5.27% | ||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 779.1300 | -1.22% | -0.13% | 5.67% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 788.7300 | 0.43% | 1.67% | 8.51% | ||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 785.3700 | -0.15% | 2.44% | 8.00% | ||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 786.5700 | 0.82% | 3.23% | - | ||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 780.1600 | 0.57% | 3.94% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 775.7600 | 1.18% | 3.29% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 02-04-2025 | 771.5100 | |
| 01-04-2025 | 772.5200 | |
| 31-03-2025 | 767.6700 | |
| 28-03-2025 | 773.6700 | |
| 27-03-2025 | 774.0500 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Brown Brothers Harriman |
| Audytor: | KPMG |
| Dane podstawowe o funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
czas: 4 kwietnia 2025 17:54:34
| Londyn czas: | 4 kwietnia 2025 16:54:34 |
| NY czas: | 4 kwietnia 2025 11:54:34 |
| Tokio czas: | 5 kwietnia 2025 00:54:34 |