PORTFOLIO BOND V, Statystyka wydajności
ISIN CP: AT0000673215PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 48 | 25-11-2011 | 136.6 milionów EUR | 97.0800 | -0.89% | -0.17% | 0.06% | ||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 138.7 milionów EUR | 97.9500 | 0.00 | 0.21% | 0.28% | ||
| 2011 / 46 | 14-11-2011 | 138.7 milionów EUR | 97.9500 | - | - | - | ||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 138.2 milionów EUR | 97.2500 | 0.00 | -1.60% | -0.50% | ||
| 2011 / 44 | 31-10-2011 | 138.2 milionów EUR | 97.2500 | - | - | - | ||
| 2011 / 43 | 20-10-2011 | 139.0 milionów EUR | 97.7400 | 0.00 | - | 0.12% | ||
| 2011 / 42 | 20-10-2011 | 139.0 milionów EUR | 97.7400 | - | - | - | ||
| 2011 / 41 | 07-10-2011 | 145.3 milionów EUR | 98.8300 | 0.00 | -0.11% | 0.56% | ||
| 2011 / 40 | 07-10-2011 | 145.3 milionów EUR | 98.8300 | - | - | - | ||
| 2011 / 38 | 14-09-2011 | 146.7 milionów EUR | 99.5000 | 0.57% | 1.20% | 0.73% | ||
| 2011 / 37 | 09-09-2011 | 146.1 milionów EUR | 98.9400 | 1.33% | 1.04% | -0.53% | ||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 144.6 milionów EUR | 97.6400 | -0.05% | 1.30% | -2.75% | ||
| 2011 / 35 | 25-08-2011 | 144.7 milionów EUR | 97.6900 | -0.64% | 1.35% | -2.85% | ||
| 2011 / 34 | 19-08-2011 | 145.8 milionów EUR | 98.3200 | 0.41% | 2.00% | -1.21% | ||
| 2011 / 33 | 12-08-2011 | 145.4 milionów EUR | 97.9200 | 0.49% | 1.29% | -1.08% | ||
| 2011 / 32 | 04-08-2011 | 144.9 milionów EUR | 97.4400 | 1.09% | 2.13% | -0.46% | ||
| 2011 / 31 | 28-07-2011 | 143.4 miliony EUR | 96.3900 | 0.00 | 1.03% | -0.77% | ||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 145.1 milionów EUR | 96.3900 | -0.29% | 1.11% | -1.15% | ||
| 2011 / 29 | 13-07-2011 | 145.6 milionów EUR | 96.6700 | 1.32% | 1.41% | -0.65% | ||
| 2011 / 28 | 07-07-2011 | 144.4 milionów EUR | 95.4100 | 0.00 | 0.41% | -2.21% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:50:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:50:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:50:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:50:12 |