PORTFOLIO BOND V, Statystyka wydajności
ISIN CP: AT0000673215PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 46 | 14-11-2007 | 230.1 milionów EUR | 79.6100 | 0.14% | - | -1.15% | ||
| 2007 / 45 | 07-11-2007 | 230.1 milionów EUR | 79.5000 | 0.10% | - | -1.29% | ||
| 2007 / 44 | 31-10-2007 | 235.1 milionów EUR | 79.4200 | 0.00 | - | -1.63% | ||
| 2007 / 43 | 25-10-2007 | 235.1 milionów EUR | 79.9400 | - | - | - | ||
| 2007 / 42 | 19-10-2007 | 236.4 milionów EUR | 79.0000 | - | - | - | ||
| 2007 / 41 | 12-10-2007 | 236.4 milionów EUR | 78.7800 | - | - | - | ||
| 2007 / 40 | 03-10-2007 | 247.0 milionów EUR | 79.2200 | 0.51% | - | -1.38% | ||
| 2007 / 39 | 26-09-2007 | 249.4 milionów EUR | 78.8200 | -0.32% | - | -2.21% | ||
| 2007 / 38 | 19-09-2007 | 252.0 miliony EUR | 79.0700 | -0.89% | - | -1.29% | ||
| 2007 / 37 | 12-09-2007 | 252.0 miliony EUR | 79.7800 | 0.13% | - | -0.20% | ||
| 2007 / 36 | 05-09-2007 | 251.3 miliony EUR | 79.6800 | 0.11% | - | 0.01% | ||
| 2007 / 35 | 29-08-2007 | 252.2 miliony EUR | 79.5900 | 0.08% | - | -0.11% | ||
| 2007 / 34 | 22-08-2007 | 253.0 miliony EUR | 79.5300 | -0.36% | - | -0.10% | ||
| 2007 / 33 | 15-08-2007 | 250.4 milionów EUR | 79.8200 | 0.00 | - | 0.95% | ||
| 2007 / 32 | 08-08-2007 | 252.7 miliony EUR | 78.7900 | - | - | - | ||
| 2007 / 31 | 01-08-2007 | 252.7 miliony EUR | 78.6900 | -0.16% | - | -0.42% | ||
| 2007 / 30 | 25-07-2007 | 251.6 miliony EUR | 78.8200 | 1.39% | - | -0.14% | ||
| 2007 / 29 | 18-07-2007 | 252.7 miliony EUR | 77.7400 | -0.09% | - | -1.46% | ||
| 2007 / 28 | 11-07-2007 | 256.4 milionów EUR | 77.8100 | -0.04% | - | -0.70% | ||
| 2007 / 27 | 04-07-2007 | 256.4 milionów EUR | 77.8400 | -0.68% | - | -0.32% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:50:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:50:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:50:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:50:29 |