SPILBERK investiční fond SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008042645SPILBERK investiční fond SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 211.8 milionów CZK | 2.3 miliardy CZK | 2.0761 | - | 0.53% | 7.20% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 210.6 milionów CZK | 2.3 miliardy CZK | 2.0651 | - | 0.60% | - | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 214.1 milionów CZK | 2.5 miliardy CZK | 2.0528 | - | 0.75% | 7.20% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 218.3 milionów CZK | 2.3 miliardy CZK | 2.0376 | - | 0.54% | 7.00% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 217.1 milionów CZK | 2.0266 | - | 0.57% | 7.00% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 220.8 milionów CZK | 2.0152 | - | - | 7.00% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 220.0 milionów CZK | 2.0052 | - | 0.51% | 7.05% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 217.8 milionów CZK | 1.9950 | - | 0.59% | 7.11% | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 220.4 milionów CZK | 1.9833 | - | 0.65% | 7.10% | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 219.0 milionów CZK | 1.9704 | - | 0.58% | 6.99% | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 217.7 milionów CZK | 1.9590 | - | 0.56% | 6.98% | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 216.5 milionów CZK | 1.9480 | - | 0.59% | 6.99% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 215.1 milionów CZK | 1.9366 | - | - | 6.98% | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.3 miliardy CZK | 1.9149 | - | 0.56% | 7.00% | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 1.2 miliardy CZK | 2.1 miliardy CZK | 1.9043 | - | 0.54% | 7.06% | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.2 miliardy CZK | 1.8940 | - | 0.56% | 7.09% | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.2 miliardy CZK | 1.8834 | - | 0.54% | 7.11% | |
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.1 miliardy CZK | 1.8732 | - | 0.57% | 7.14% | |
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.1 miliardy CZK | 1.8626 | - | 0.58% | 7.16% | |
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.1 miliardy CZK | 1.8519 | - | 0.55% | 7.16% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:58:55
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:58:55 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:58:55 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:58:55 |