Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008051679Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 52.4 miliony CZK | 399.7 milionów CZK | 1.3037 | - | 0.81% | 11.00% | |
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 52.0 miliony CZK | 397.2 milionów CZK | 1.2932 | - | - | - | |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 37.9 milionów CZK | 395.3 milionów CZK | 1.2831 | - | 0.82% | 10.99% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 35.2 milionów CZK | 379.0 milionów CZK | 1.2727 | - | 0.81% | - | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 34.9 milionów CZK | 375.7 milionów CZK | 1.2625 | - | 0.83% | - | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 34.6 milionów CZK | 373.4 miliony CZK | 1.2521 | - | 0.76% | 11.00% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 34.4 milionów CZK | 367.5 milionów CZK | 1.2426 | - | 0.85% | 11.00% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 34.1 milionów CZK | 364.5 milionów CZK | 1.2321 | - | 1.69% | 11.00% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 29.5 milionów CZK | 316.5 milionów CZK | 1.2116 | - | 0.76% | 10.99% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 26.3 milionów CZK | 1.2025 | - | 0.79% | 10.99% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 24.0 milionów CZK | 1.1931 | - | - | 11.00% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 23.8 miliony CZK | 1.1839 | - | 0.80% | 10.99% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 23.6 miliony CZK | 1.1745 | - | - | 10.99% | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 23.3 miliony CZK | 1.1560 | - | - | 10.98% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 22.7 miliony CZK | 1.1280 | - | 0.76% | 10.98% | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 22.5 miliony CZK | 1.1195 | - | 0.86% | 11.95% | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.1100 | - | 1.69% | - | |||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 131.3 miliony CZK | 132.3 miliony CZK | 1.0916 | - | 0.76% | - | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 129.4 milionów CZK | 131.8 miliony CZK | 1.0834 | - | 0.79% | - | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 125.9 milionów CZK | 130.2 milionów CZK | 1.0749 | - | 0.77% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 12:00:49
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 11:00:49 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 06:00:49 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 19:00:49 |