Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008050580Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 47.9 milionów CZK | 379.0 milionów CZK | 1.2646 | - | 0.64% | - | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 47.5 milionów CZK | 375.7 milionów CZK | 1.2565 | - | 0.67% | - | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 47.2 milionów CZK | 373.4 miliony CZK | 1.2481 | - | 0.61% | 11.00% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 46.9 milionów CZK | 367.5 milionów CZK | 1.2405 | - | 0.68% | 11.00% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 46.6 milionów CZK | 364.5 milionów CZK | 1.2321 | - | 3.42% | 11.00% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 41.6 miliony CZK | 316.5 milionów CZK | 1.1913 | - | 0.62% | 10.99% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 37.6 milionów CZK | 1.1840 | - | 0.64% | 11.00% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 6.7 milionów CZK | 1.1765 | - | - | 11.00% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.7 miliony CZK | 1.1692 | - | 0.65% | 10.99% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.7 miliony CZK | 1.1616 | - | - | 10.99% | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.7 miliony CZK | 1.1468 | - | - | 10.98% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.7 miliony CZK | 1.1244 | - | 0.61% | 10.98% | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.6 miliony CZK | 1.1176 | - | 0.68% | 11.76% | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.1100 | - | 3.42% | - | |||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 131.3 miliony CZK | 132.3 miliony CZK | 1.0733 | - | 0.62% | - | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 129.4 milionów CZK | 131.8 miliony CZK | 1.0667 | - | 0.64% | - | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 125.9 milionów CZK | 130.2 milionów CZK | 1.0599 | - | 0.62% | - | |
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 123.5 miliony CZK | 130.2 milionów CZK | 1.0534 | - | 0.65% | - | |
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 123.7 miliony CZK | 130.3 milionów CZK | 1.0466 | - | 0.65% | - | |
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 123.8 miliony CZK | 130.5 milionów CZK | 1.0398 | - | 0.63% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:55:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:55:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:55:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:55:12 |