Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008050580Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 36 | 31-08-2026 | 68.9 milionów CZK | 406.6 milionów CZK | 1.2978 | - | 0.65% | 11.00% | |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 66.0 milionów CZK | 399.7 milionów CZK | 1.2894 | - | 0.66% | 11.00% | |
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 64.1 milionów CZK | 397.2 milionów CZK | 1.2810 | - | - | 11.00% | |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 56.9 milionów CZK | 395.3 milionów CZK | 1.2729 | - | 0.66% | 11.00% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 47.9 milionów CZK | 379.0 milionów CZK | 1.2646 | - | 0.64% | 11.01% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 47.5 milionów CZK | 375.7 milionów CZK | 1.2565 | - | 0.67% | 11.01% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 47.2 milionów CZK | 373.4 miliony CZK | 1.2481 | - | 0.61% | 11.00% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 46.9 milionów CZK | 367.5 milionów CZK | 1.2405 | - | 0.68% | 11.00% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 46.6 milionów CZK | 364.5 milionów CZK | 1.2321 | - | 3.42% | 11.00% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 41.6 miliony CZK | 316.5 milionów CZK | 1.1913 | - | 0.62% | 10.99% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 37.6 milionów CZK | 309.0 milionów CZK | 1.1840 | - | 0.64% | 11.00% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 6.7 milionów CZK | 302.4 miliony CZK | 1.1765 | - | - | 11.00% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.7 miliony CZK | 300.7 milionów CZK | 1.1692 | - | 0.65% | 10.99% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.7 miliony CZK | 295.2 milionów CZK | 1.1616 | - | 0.65% | 10.99% | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.7 miliony CZK | 293.9 miliony CZK | 1.1541 | - | 0.64% | 10.99% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.7 miliony CZK | 290.1 milionów CZK | 1.1468 | - | 0.67% | 10.98% | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.7 miliony CZK | 282.8 miliony CZK | 1.1392 | - | 0.64% | 10.98% | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.7 miliony CZK | 273.7 miliony CZK | 1.1319 | - | 0.67% | 10.98% | |
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.7 miliony CZK | 270.5 milionów CZK | 1.1244 | - | 0.61% | 10.98% | |
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.6 miliony CZK | 269.1 milionów CZK | 1.1176 | - | 0.68% | 11.76% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:54:15
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:54:15 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:54:15 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:54:15 |