Otakar, podfond FINEZ SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008047180Otakar, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 319.0 milionów CZK | 376.5 milionów CZK | 1.2325 | - | 0.49% | 1.23% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 346.0 milionów CZK | 379.9 milionów CZK | 1.2265 | - | 0.85% | 0.96% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 343.1 miliony CZK | 376.1 milionów CZK | 1.2162 | - | -0.58% | 0.44% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 345.1 milionów CZK | 378.4 milionów CZK | 1.2233 | - | 0.42% | 1.78% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 343.5 miliony CZK | 377.3 milionów CZK | 1.2182 | - | 0.49% | 1.17% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 341.8 miliony CZK | 373.8 miliony CZK | 1.2122 | - | 2.29% | 0.87% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 334.1 milionów CZK | 364.1 milionów CZK | 1.1851 | - | 0.17% | -0.92% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 333.3 miliony CZK | 365.1 milionów CZK | 1.1831 | - | 0.46% | -0.78% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 328.5 milionów CZK | 365.0 milionów CZK | 1.1777 | - | - | -0.91% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 338.0 milionów CZK | 373.6 miliony CZK | 1.2173 | - | 0.37% | 2.92% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 337.5 milionów CZK | 383.9 miliony CZK | 1.2128 | - | -1.20% | 2.80% | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 339.4 milionów CZK | 387.0 milionów CZK | 1.2275 | - | 0.82% | 4.56% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 332.8 miliony CZK | 373.2 miliony CZK | 1.2175 | - | 0.22% | 4.28% | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 351.8 miliony CZK | 369.9 milionów CZK | 1.2148 | - | 0.32% | 4.22% | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 350.5 milionów CZK | 366.7 milionów CZK | 1.2109 | - | 0.75% | 4.20% | |
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 344.2 milionów CZK | 361.3 miliony CZK | 1.2019 | - | -0.18% | 4.09% | |
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 344.9 milionów CZK | 357.4 milionów CZK | 1.2041 | - | 0.20% | 4.80% | |
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 322.8 miliony CZK | 359.7 milionów CZK | 1.2017 | - | 0.47% | 4.91% | |
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 320.4 milionów CZK | 352.9 miliony CZK | 1.1961 | - | 0.31% | 5.45% | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 318.2 milionów CZK | 348.5 milionów CZK | 1.1924 | - | 0.33% | 5.66% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:48:29
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:48:29 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:48:29 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:48:29 |