OPC, podfond Retail Real Estate, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008053147OPC, podfond Retail Real Estate, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 5.1 milionów CZK | 8.9 milionów CZK | 1.0250 | - | -0.34% | - | |
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 4.9 milionów CZK | 8.9 milionów CZK | 1.0285 | - | - | - | |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 4.5 milionów CZK | 8.7 milionów CZK | 1.0233 | - | -0.47% | - | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 4.0 milionów CZK | 8.4 milionów CZK | 1.0281 | - | -0.38% | - | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 3.6 miliony CZK | 8.4 milionów CZK | 1.0320 | - | 6.42% | - | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 3.4 miliony CZK | 7.9 milionów CZK | 0.9697 | - | -0.66% | - | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 3.4 miliony CZK | 7.7 milionów CZK | 0.9761 | - | -0.09% | - | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 356657 CZK | 7.4 milionów CZK | 0.9770 | - | 4.97% | - | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 340814 CZK | 6.8 milionów CZK | 0.9307 | - | - | - | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 363599 CZK | 3.7 miliony CZK | 1.0000 | - | - | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:28:56
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:28:56 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:28:56 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:28:56 |