FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052479FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 95.6 milionów CZK | 116.0 milionów CZK | 1.0251 | - | -0.73% | 2.48% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 94.8 milionów CZK | 114.4 milionów CZK | 1.0326 | - | 1.41% | 2.80% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 92.6 miliony CZK | 111.1 milionów CZK | 1.0182 | - | 0.26% | 0.77% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 87.4 milionów CZK | 1.0156 | - | 0.56% | 0.62% | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 85.3 milionów CZK | 1.0099 | - | -0.02% | 0.59% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 81.3 miliony CZK | 1.0101 | - | 0.35% | 1.09% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 78.3 milionów CZK | 1.0066 | - | - | 0.99% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 77.9 milionów CZK | 1.0017 | - | -0.06% | 0.17% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 74.1 milionów CZK | 1.0023 | - | 0.08% | - | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 67.2 milionów CZK | 1.0015 | - | 0.49% | - | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 69.4 milionów CZK | 0.9966 | - | 0.50% | - | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 62.1 miliony CZK | 0.9916 | - | -0.87% | - | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 50.4 milionów CZK | 1.0003 | - | -0.42% | - | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 50.7 milionów CZK | 1.0045 | - | -0.58% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 51.0 miliony CZK | 1.0104 | - | 0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 51.0 miliony CZK | 1.0093 | - | 0.53% | - | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 50.7 milionów CZK | 1.0040 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 50.4 milionów CZK | 0.9992 | - | 0.25% | - | ||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 50.2 milionów CZK | 0.9967 | - | -0.33% | - | ||
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:53:41
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:53:41 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:53:41 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:53:41 |