ECFS Credit Fund SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008046406ECFS Credit Fund SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 45.5 milionów CZK | 531.4 miliony CZK | 1.3883 | - | 0.56% | 6.90% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 45.3 milionów CZK | 517.5 milionów CZK | 1.3806 | - | 0.58% | 6.91% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 45.0 milionów CZK | 515.9 milionów CZK | 1.3727 | - | 0.53% | 6.91% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 44.8 milionów CZK | 515.2 milionów CZK | 1.3655 | - | 0.59% | 6.91% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 39.2 milionów CZK | 513.4 milionów CZK | 1.3575 | - | 0.56% | 6.91% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 38.9 milionów CZK | 632.7 miliony CZK | 1.3500 | - | 0.54% | 6.90% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 38.7 milionów CZK | 1.3428 | - | 0.55% | 6.90% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 38.4 milionów CZK | 1.3354 | - | - | 6.90% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 38.2 milionów CZK | 1.3282 | - | 0.57% | 6.90% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 38.2 milionów CZK | 1.3207 | - | 0.56% | 6.90% | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 569.6 milionów CZK | 1.3133 | - | 0.55% | 6.89% | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 37.8 milionów CZK | 1.3061 | - | 0.57% | 6.89% | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 567.9 milionów CZK | 1.2987 | - | 0.57% | 6.90% | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 567.9 milionów CZK | 1.2914 | - | 0.58% | 6.89% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 567.5 milionów CZK | 1.2840 | - | 0.52% | 6.88% | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 567.4 milionów CZK | 1.2773 | - | 0.59% | 6.90% | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 567.3 milionów CZK | 1.2698 | - | 0.55% | 6.90% | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 564.1 milionów CZK | 673.5 miliony CZK | 1.2629 | - | 0.54% | 7.71% | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 563.5 miliony CZK | 618.9 milionów CZK | 1.2561 | - | 0.55% | 7.73% | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 562.3 miliony CZK | 614.0 milionów CZK | 1.2492 | - | 0.54% | 7.75% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:52:56
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:52:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:52:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:52:56 |