KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.3051 | -0.23% | 0.42% | 4.52% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.3081 | 0.10% | 1.01% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.3068 | 0.41% | 0.87% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.3014 | 0.14% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 1.2996 | 0.36% | -0.06% | 6.29% | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.2950 | -0.04% | -0.78% | 5.48% | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.2955 | -0.42% | -1.39% | 6.63% | |||
| 2024 / 42 | 17-10-2024 | 1.3010 | 0.05% | -0.52% | 7.96% | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.3004 | -0.37% | -0.66% | 6.85% | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.3052 | -0.65% | -0.27% | 8.86% | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.3137 | 0.45% | 1.14% | 9.38% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.3078 | -0.10% | 0.40% | 8.34% | |||
| 2024 / 37 | 09-09-2024 | 1.3091 | 0.03% | 0.55% | 8.30% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.3087 | 0.75% | 0.52% | 8.26% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.2989 | -0.28% | -0.54% | 7.10% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.3026 | -0.06% | 0.73% | 7.57% | |||
| 2024 / 33 | 15-08-2024 | 1.3034 | 0.12% | 1.13% | 8.04% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.3019 | -0.31% | 0.92% | 7.07% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.3059 | 0.98% | 2.30% | 7.48% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.2932 | 0.34% | 1.44% | 6.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:29:54
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:29:54 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:29:54 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:29:54 |