Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478773Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0310 | 0.05% | 0.23% | 2.85% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0305 | 0.03% | 0.18% | 2.89% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0302 | 0.05% | 0.22% | 2.90% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0297 | 0.06% | 0.21% | 2.89% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0291 | 0.05% | 0.21% | 2.86% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0286 | 0.07% | 0.21% | 2.84% | |||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 1.0279 | 0.04% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0275 | 0.06% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0269 | 0.05% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0264 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0258 | 0.05% | - | - | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0253 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 41 | 09-10-2025 | 1.0247 | - | - | - | |||
| 2025 / 35 | 25-08-2025 | 169.0 milionów CZK | 1.0212 | 0.03% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 168.9 milionów CZK | 1.0209 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 167.8 milionów CZK | 1.0204 | 0.06% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 166.8 milionów CZK | 1.0198 | 0.05% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 164.7 milionów CZK | 1.0193 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 162.5 miliony CZK | 1.0187 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 161.4 miliony CZK | 1.0181 | 0.06% | 0.21% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:26
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:26 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:26 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:26 |