| CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd |
2025/31 |
28.7.2025 |
10000.0000 |
- |
- |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 05/2030 - A CZK Hgd (C) |
2025/31 |
29.7.2025 |
1018.3600 |
0.28% |
0.83% |
- |
| Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0342 |
0.77% |
2.45% |
- |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
2025/31 |
29.7.2025 |
9.9260 |
1.48% |
2.05% |
- |
| CPR Artificial Intelligence |
2025/31 |
28.7.2025 |
11531.6700 |
0.71% |
3.50% |
- |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 |
2025/30 |
25.7.2025 |
10679.6900 |
0.27% |
- |
- |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 |
2025/31 |
28.7.2025 |
10224.2600 |
0.50% |
1.54% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) |
2025/31 |
29.7.2025 |
1040.0400 |
-0.15% |
0.78% |
- |
| Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0190 |
0.03% |
0.19% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
24.7.2025 |
1.1673 |
0.34% |
1.09% |
- |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
24.7.2025 |
1.5090 |
0.55% |
1.59% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
24.7.2025 |
1.3849 |
0.37% |
0.99% |
- |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
24.7.2025 |
1.1942 |
0.18% |
0.28% |
- |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1114 |
2.95% |
3.17% |
- |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0388 |
0.18% |
0.69% |
- |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0324 |
0.03% |
0.18% |
- |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0579 |
-0.09% |
1.25% |
- |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
24.7.2025 |
1.0329 |
0.05% |
0.14% |
- |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1876 |
-1.02% |
0.44% |
- |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.2208 |
0.06% |
-0.53% |
- |
