Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474293Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1468 | 0.01% | 0.40% | 3.36% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1467 | - | 0.54% | 3.55% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.1442 | - | 0.29% | 3.29% | |||
| 2025 / 51 | 18-12-2025 | 1.1422 | 0.15% | 0.28% | 3.22% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1405 | -0.04% | 0.16% | 3.05% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1409 | 0.10% | 0.17% | 3.06% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1398 | 0.07% | 0.09% | 2.95% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1390 | 0.03% | 0.03% | 3.05% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1387 | -0.03% | 0.08% | 3.14% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1390 | 0.02% | 0.25% | 3.18% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1388 | 0.01% | 0.33% | 3.33% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1387 | 0.08% | 0.38% | 3.29% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.1378 | 0.14% | 0.28% | 3.19% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.1362 | 0.10% | 0.15% | 3.10% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.1351 | 0.06% | 0.08% | - | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1344 | -0.02% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.1346 | 0.01% | 0.12% | - | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.1345 | 0.03% | 0.27% | - | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.1342 | 0.08% | 0.34% | - | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.1333 | 0.01% | 0.31% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:41:11
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:41:11 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:41:11 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:41:11 |