KBC BONDS HIGH INTEREST, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0052033098KBC BONDS HIGH INTEREST, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 4 | 27-01-2012 | 1.5 miliony EUR | 1930.2100 | 0.42% | 2.64% | 4.77% | ||
| 2012 / 3 | 20-01-2012 | 272.3 miliony EUR | 1922.0800 | 0.04% | 2.48% | 3.71% | ||
| 2012 / 2 | 13-01-2012 | 263.5 miliony EUR | 1921.3400 | 0.92% | 2.86% | 2.53% | ||
| 2012 / 1 | 06-01-2012 | 263.5 miliony EUR | 1903.8800 | 1.24% | 2.65% | 0.29% | ||
| 2011 / 53 | 30-12-2011 | 263.5 miliony EUR | 1880.5700 | 0.26% | 1.68% | 0.87% | ||
| 2011 / 52 | 23-12-2011 | 263.5 miliony EUR | 1875.6200 | 0.41% | 3.43% | 0.61% | ||
| 2011 / 51 | 16-12-2011 | 263.5 miliony EUR | 1867.9800 | 0.72% | 1.80% | -0.23% | ||
| 2011 / 50 | 08-12-2011 | 254.2 milionów EUR | 1854.6600 | 0.28% | 0.75% | -0.43% | ||
| 2011 / 49 | 02-12-2011 | 1.5 miliony EUR | 1849.5500 | 1.99% | 0.39% | -0.25% | ||
| 2011 / 48 | 25-11-2011 | 790.8 milionów EUR | 1813.3800 | -1.17% | -0.81% | -2.03% | ||
| 2011 / 47 | 18-11-2011 | 790.8 milionów EUR | 1834.9000 | -0.32% | 0.37% | -0.41% | ||
| 2011 / 46 | 11-11-2011 | 789.2 milionów EUR | 1840.7900 | -0.08% | 0.68% | -0.33% | ||
| 2011 / 45 | 04-11-2011 | 789.5 milionów EUR | 1842.3100 | 0.77% | 0.29% | -0.10% | ||
| 2011 / 44 | 28-10-2011 | 725.7 milionów EUR | 1828.2000 | 0.00 | 0.12% | -0.45% | ||
| 2011 / 43 | 28-10-2011 | 725.7 milionów EUR | 1828.2000 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 13-10-2011 | 700.8 milionów EUR | 1828.4100 | -0.47% | -1.65% | -0.93% | ||
| 2011 / 41 | 07-10-2011 | 740.8 milionów EUR | 1837.0300 | 0.61% | -3.52% | -0.22% | ||
| 2011 / 40 | 30-09-2011 | 739.1 milionów EUR | 1825.9800 | 0.01% | -2.88% | -1.28% | ||
| 2011 / 39 | 23-09-2011 | 766.6 milionów EUR | 1825.8500 | -1.79% | -2.09% | -1.36% | ||
| 2011 / 38 | 16-09-2011 | 782.1 miliony EUR | 1859.0600 | -2.36% | -0.22% | -0.54% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:12:10
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:12:10 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:12:10 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:12:10 |