KBC BONDS CORPORATE USD, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0106101842KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 10 | 05-03-2010 | 356.4 milionów USD | 809.6700 | 0.16% | 0.66% | - | ||
| 2010 / 9 | 26-02-2010 | 355.2 milionów USD | 808.4100 | 1.41% | 0.48% | - | ||
| 2010 / 8 | 19-02-2010 | 345.1 milionów USD | 797.1400 | -0.01% | -1.06% | - | ||
| 2010 / 7 | 12-02-2010 | 476.1 milionów USD | 797.2400 | -0.89% | -1.05% | - | ||
| 2010 / 6 | 05-02-2010 | 4.0 milionów USD | 804.4000 | -0.02% | 0.54% | 17.45% | ||
| 2010 / 5 | 29-01-2010 | 476.1 milionów USD | 804.5500 | -0.14% | 0.56% | 16.67% | ||
| 2010 / 4 | 22-01-2010 | 476.1 milionów USD | 805.6500 | 0.00 | 2.02% | 16.23% | ||
| 2010 / 3 | 15-01-2010 | 372.4 miliony USD | 805.6900 | 0.70% | 1.22% | 13.94% | ||
| 2010 / 2 | 08-01-2010 | 4.0 miliony USD | 800.0700 | 0.00 | 1.03% | 13.85% | ||
| 2010 / 1 | 08-01-2010 | 4.0 miliony USD | 800.0700 | - | - | - | ||
| 2009 / 53 | 31-12-2009 | 476.1 milionów USD | 789.2400 | -0.06% | -0.19% | 12.22% | ||
| 2009 / 52 | 24-12-2009 | 468.1 milionów USD | 789.7000 | -0.79% | -0.51% | 13.14% | ||
| 2009 / 51 | 18-12-2009 | 476.1 milionów USD | 796.0100 | 0.52% | 0.89% | 15.07% | ||
| 2009 / 50 | 11-12-2009 | 476.1 milionów USD | 791.9300 | 0.15% | 1.01% | 17.97% | ||
| 2009 / 49 | 04-12-2009 | 481.6 miliony USD | 790.7100 | -0.38% | 1.44% | 17.88% | ||
| 2009 / 48 | 27-11-2009 | 488.7 milionów USD | 793.7200 | 0.60% | 1.90% | 20.32% | ||
| 2009 / 47 | 18-11-2009 | 476.4 milionów USD | 788.9800 | 0.64% | - | 20.00% | ||
| 2009 / 46 | 11-11-2009 | 474.4 milionów USD | 783.9900 | 0.58% | - | 20.18% | ||
| 2009 / 45 | 04-11-2009 | 471.0 milionów USD | 779.4500 | 0.07% | - | 19.91% | ||
| 2009 / 44 | 28-10-2009 | 456.5 milionów USD | 778.9200 | -0.09% | - | 22.74% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:25:25
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:25:25 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:25:25 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:25:25 |