REALIA Podfond Retail Parks, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008044880REALIA Podfond Retail Parks, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 36 | 31-08-2021 | 369.1 milionów CZK | 412.8 milionów CZK | 1.1050 | - | 0.56% | 6.81% | |
| 2021 / 31 | 31-07-2021 | 205.9 milionów CZK | 410.2 milionów CZK | 1.0989 | - | 0.56% | 6.82% | |
| 2021 / 27 | 30-06-2021 | 201.1 miliony CZK | 433.4 miliony CZK | 1.0928 | - | 0.54% | 6.82% | |
| 2021 / 23 | 31-05-2021 | 175.4 milionów CZK | 460.8 milionów CZK | 1.0869 | - | 0.56% | 6.83% | |
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 123.8 miliony CZK | 484.8 milionów CZK | 1.0808 | - | 0.55% | 6.83% | |
| 2021 / 14 | 31-03-2021 | 122.9 miliony CZK | 465.3 milionów CZK | 1.0749 | - | 0.57% | 6.84% | |
| 2021 / 10 | 28-02-2021 | 122.1 miliony CZK | 415.1 milionów CZK | 1.0688 | - | - | 6.88% | |
| 2021 / 6 | 31-01-2021 | 121.3 miliony CZK | 403.2 miliony CZK | 1.0633 | - | 0.58% | - | |
| 2020 / 53 | 31-12-2020 | 120.3 milionów CZK | 359.6 milionów CZK | 1.0572 | - | 0.55% | - | |
| 2020 / 49 | 30-11-2020 | 110.6 milionów CZK | 343.7 miliony CZK | 1.0514 | - | 0.54% | - | |
| 2020 / 44 | 31-10-2020 | 1.0458 | - | 0.55% | - | |||
| 2020 / 40 | 30-09-2020 | 72.2 miliony CZK | 174.1 milionów CZK | 1.0401 | - | 0.54% | - | |
| 2020 / 36 | 31-08-2020 | 1.0345 | - | 0.56% | - | |||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 1.0287 | - | 0.56% | - | |||
| 2020 / 27 | 30-06-2020 | 61.6 miliony CZK | 174.5 milionów CZK | 1.0230 | - | - | - | |
| 2020 / 23 | 31-05-2020 | 1.0174 | - | 0.56% | - | |||
| 2020 / 18 | 30-04-2020 | 1.0117 | - | 0.56% | - | |||
| 2020 / 14 | 31-03-2020 | 1.0061 | - | 0.61% | - | |||
| 2020 / 9 | 29-02-2020 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:23:14
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:23:14 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:23:14 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:23:14 |