NemoMix Fund SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008044047NemoMix Fund SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2023 / 22 | 31-05-2023 | 112.3 milionów CZK | 1.2665 | - | 1.23% | 8.09% | ||
| 2023 / 18 | 30-04-2023 | 127.5 milionów CZK | 1.2511 | - | 0.85% | 7.44% | ||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 126.4 milionów CZK | 1.2406 | - | 0.96% | 7.00% | ||
| 2023 / 9 | 28-02-2023 | 125.2 milionów CZK | 1.2288 | - | - | 6.62% | ||
| 2023 / 5 | 31-01-2023 | 124.6 milionów CZK | 1.2226 | - | 0.71% | 6.35% | ||
| 2022 / 53 | 31-12-2022 | 124.5 milionów CZK | 1.2140 | - | 0.50% | 6.22% | ||
| 2022 / 49 | 30-11-2022 | 123.9 miliony CZK | 1.2080 | - | 0.52% | 6.57% | ||
| 2022 / 45 | 31-10-2022 | 127.5 milionów CZK | 1.2018 | - | 0.50% | 6.82% | ||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 131.8 miliony CZK | 1.1958 | - | 0.58% | 6.78% | ||
| 2022 / 36 | 31-08-2022 | 131.1 miliony CZK | 1.1889 | - | 0.66% | 6.94% | ||
| 2022 / 32 | 31-07-2022 | 130.2 milionów CZK | 1.1811 | - | 0.31% | 6.74% | ||
| 2022 / 27 | 30-06-2022 | 129.8 milionów CZK | 1.1774 | - | 0.49% | 6.99% | ||
| 2022 / 23 | 31-05-2022 | 125.6 milionów CZK | 1.1717 | - | 0.62% | 6.82% | ||
| 2022 / 18 | 30-04-2022 | 122.8 miliony CZK | 1.1645 | - | 0.44% | 6.57% | ||
| 2022 / 14 | 31-03-2022 | 122.2 miliony CZK | 1.1594 | - | 0.60% | 6.53% | ||
| 2022 / 10 | 28-02-2022 | 121.5 miliony CZK | 1.1525 | - | - | 6.35% | ||
| 2022 / 6 | 31-01-2022 | 121.2 miliony CZK | 1.1496 | - | 0.59% | 6.41% | ||
| 2021 / 53 | 31-12-2021 | 120.5 milionów CZK | 1.1429 | - | 0.83% | 6.21% | ||
| 2021 / 49 | 30-11-2021 | 97.4 milionów CZK | 1.1335 | - | - | 5.90% | ||
| 2021 / 45 | 31-10-2021 | 94.8 milionów CZK | 1.1251 | - | 0.46% | 5.43% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 04:04:27
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 03:04:27 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 22:04:27 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 11:04:27 |