NemoMix Fund SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008044047NemoMix Fund SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 95.8 milionów CZK | 1.3960 | - | - | 7.06% | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 79.6 milionów CZK | 1.3811 | - | 0.09% | 6.89% | ||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 106.9 milionów CZK | 1.3798 | - | 0.60% | 7.21% | ||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 106.3 milionów CZK | 1.3716 | - | 0.57% | 7.19% | ||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 105.5 milionów CZK | 1.3638 | - | 0.59% | 6.85% | ||
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 105.0 milionów CZK | 1.3558 | - | 0.47% | 7.27% | ||
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 107.2 milionów CZK | 1.3494 | - | 0.66% | 6.72% | ||
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 106.5 milionów CZK | 1.3405 | - | 0.66% | 5.52% | ||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 105.8 milionów CZK | 1.3317 | - | 0.63% | 5.15% | ||
| 2024 / 18 | 30-04-2024 | 105.2 milionów CZK | 1.3234 | - | - | 5.78% | ||
| 2024 / 14 | 31-03-2024 | 104.0 milionów CZK | 1.3089 | - | 0.38% | 5.51% | ||
| 2024 / 9 | 29-02-2024 | 104.0 milionów CZK | 1.3039 | - | 0.44% | 6.11% | ||
| 2024 / 5 | 31-01-2024 | 103.6 miliony CZK | 1.2982 | - | 0.47% | 6.18% | ||
| 2023 / 53 | 31-12-2023 | 103.1 miliony CZK | 1.2921 | - | 0.40% | 6.43% | ||
| 2023 / 48 | 30-11-2023 | 102.5 miliony CZK | 1.2870 | - | 0.58% | 6.54% | ||
| 2023 / 44 | 31-10-2023 | 101.9 miliony CZK | 1.2796 | - | 0.25% | 6.47% | ||
| 2023 / 39 | 30-09-2023 | 102.1 miliony CZK | 1.2764 | - | 0.99% | 6.74% | ||
| 2023 / 35 | 31-08-2023 | 101.1 miliony CZK | 1.2639 | - | -0.04% | 6.31% | ||
| 2023 / 31 | 31-07-2023 | 112.2 milionów CZK | 1.2644 | - | -0.47% | 7.05% | ||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 112.7 milionów CZK | 1.2704 | - | 0.31% | 7.90% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 00:02:39
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 23:02:39 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 18:02:39 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 07:02:39 |