Cornerstone Investments podfond Opportunity, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043635Cornerstone Investments podfond Opportunity, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 14 | 31-03-2021 | 253.9 miliony CZK | 255.8 milionów CZK | 1.2085 | - | 0.33% | 4.79% | |
| 2021 / 10 | 28-02-2021 | 253.0 miliony CZK | 254.9 milionów CZK | 1.2045 | - | - | 3.97% | |
| 2021 / 6 | 31-01-2021 | 247.6 milionów CZK | 254.3 milionów CZK | 1.2035 | - | 0.33% | 4.15% | |
| 2020 / 53 | 31-12-2020 | 246.7 milionów CZK | 253.6 miliony CZK | 1.1996 | - | 1.24% | 3.86% | |
| 2020 / 49 | 30-11-2020 | 239.5 milionów CZK | 250.1 milionów CZK | 1.1849 | - | 0.25% | 3.13% | |
| 2020 / 44 | 31-10-2020 | 238.9 milionów CZK | 244.8 milionów CZK | 1.1820 | - | 0.25% | 3.08% | |
| 2020 / 40 | 30-09-2020 | 238.3 milionów CZK | 240.5 milionów CZK | 1.1791 | - | 0.24% | 3.18% | |
| 2020 / 36 | 31-08-2020 | 1.1763 | - | 0.03% | 3.38% | |||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 1.1760 | - | -0.06% | 3.78% | |||
| 2020 / 27 | 30-06-2020 | 237.5 milionów CZK | 239.6 milionów CZK | 1.1767 | - | - | 3.90% | |
| 2020 / 23 | 31-05-2020 | 1.1603 | - | -0.05% | 2.95% | |||
| 2020 / 18 | 30-04-2020 | 1.1609 | - | 0.66% | 3.05% | |||
| 2020 / 14 | 31-03-2020 | 1.1533 | - | -0.45% | 2.88% | |||
| 2020 / 9 | 29-02-2020 | 1.1585 | - | 0.25% | 3.44% | |||
| 2020 / 5 | 31-01-2020 | 1.1556 | - | 0.05% | 3.15% | |||
| 2019 / 53 | 31-12-2019 | 1.1550 | - | 0.53% | 3.08% | |||
| 2019 / 48 | 30-11-2019 | 1.1489 | - | 0.19% | 9.66% | |||
| 2019 / 44 | 31-10-2019 | 1.1467 | - | 0.34% | 9.75% | |||
| 2019 / 40 | 30-09-2019 | 1.1428 | - | 0.44% | 9.85% | |||
| 2019 / 35 | 31-08-2019 | 1.1378 | - | 0.41% | 9.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:45
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:45 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:45 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:45 |