CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU1203018533CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1008.4400 | 0.16% | 0.75% | 3.99% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1006.8500 | 0.36% | 0.70% | - | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1003.2200 | 0.20% | 0.70% | 3.86% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1001.1700 | 0.02% | 1.26% | 3.68% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1000.9600 | 0.11% | 0.90% | 3.56% | |||
| 2025 / 33 | 14-08-2025 | 999.8700 | 0.37% | 1.02% | 4.06% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 996.2300 | 0.76% | 0.81% | 4.48% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 988.7300 | -0.33% | -0.18% | 3.29% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 992.0500 | 0.23% | 0.72% | 4.08% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 989.7400 | 0.15% | 0.50% | 3.86% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 988.2700 | -0.22% | 0.18% | 3.29% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 990.4900 | 0.56% | 0.45% | 3.98% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 984.9800 | 0.02% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 984.8300 | -0.17% | 0.31% | 3.59% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 986.4800 | 0.04% | 0.36% | 3.72% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 986.1000 | 0.23% | 0.56% | 3.86% | |||
| 2025 / 22 | 28-05-2025 | 983.8500 | 0.21% | 0.55% | 3.82% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 981.7600 | -0.12% | 0.41% | 3.41% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 982.9100 | 0.23% | 1.03% | 3.60% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 980.6100 | 0.22% | 1.54% | 3.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:29:57
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:29:57 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:29:57 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:29:57 |